会计硕士知识点 出纳员工作交接书范本

考研论坛   2011-03-03 13:57 【 】【我要纠错

  移交原出纳员XX,因工作调动 ,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 . 现办理如下交接 :

  一、交接日期

  2009年X月X日

  二、具体业务的移交

  1.库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;

  2.库存国库券:xx元 ,经核对无误;

  3.银行存款余额 xxx 万元 , 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

  三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件

  1.本年度现金日记账一本 ;

  2.本年度银行存款日记账二本;

  3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

  4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

  5.托收承付登记簿一本;

  6.付款委托书一本;

  7.信汇登记簿一本;

  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

  9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项说明一份 ;

  四、印鉴

  1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

  2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;

  3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ;

  五、交接前后工作责任的划分

  2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 . 以上移交事项均经交接双方认定无误。

  六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份

  移交人:XX(签名盖章)

  接管人:XX(签名盖章)

  监交人:XX(签名盖章)

  XX 公司财务处 (公章 )

  2009年X月X日

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